集團(tuán)公司組建以來(lái)，領(lǐng)導(dǎo)高度重視會(huì)計(jì)信息化建設(shè)工作，根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，效果逐漸顯現(xiàn)。

2021年初，在總賬、報(bào)表、出納和固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)已經(jīng)上線(xiàn)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)資金部從急需解決的問(wèn)題入手，制定了《資金集中管控實(shí)施方案》，明確了資金集中管控目標(biāo)、實(shí)施步驟和具體措施。《方案》的制定切合勘察設(shè)計(jì)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)當(dāng)前實(shí)際情況，充分運(yùn)用信息化和網(wǎng)路技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“以年度資金計(jì)劃為控制目標(biāo)，月度資金計(jì)劃與周滾動(dòng)資金計(jì)劃相結(jié)合的管控模式”。《方案》實(shí)施過(guò)程中，充分利用子公司信息化資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)服務(wù)器、前置機(jī)、運(yùn)維服務(wù)托管的方式，有效降低費(fèi)用支出，并得到各級(jí)子公司財(cái)務(wù)部門(mén)的大力支持。2021年11月，資金管理系統(tǒng)正式上線(xiàn)，《方案》落地，實(shí)施效果顯著，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管控水平進(jìn)一步得到提升，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面，一是資金集中率穩(wěn)步提升，提高了存量資金收益率，通過(guò)利息分割，使子公司分享資金集中所產(chǎn)生的收益；二是資金增量收益已經(jīng)完全覆蓋系統(tǒng)投資成本；三是實(shí)現(xiàn)資金資源在集團(tuán)公司內(nèi)部共享，有償融通，避免出現(xiàn)存貸雙高問(wèn)題；四是通過(guò)銀企直連，實(shí)現(xiàn)資金實(shí)時(shí)監(jiān)控；五是達(dá)到資金集中管控自動(dòng)化，通過(guò)銀企直聯(lián)和資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金自動(dòng)上劃集中與下劃撥備，并自動(dòng)生成記賬憑證；六是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算驅(qū)動(dòng)資金集中與撥付，通過(guò)資金預(yù)算管理模塊實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃線(xiàn)上編報(bào)、執(zhí)行情況智能控制等功能。

集團(tuán)公司會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的實(shí)施統(tǒng)一了母子公司會(huì)計(jì)信息化平臺(tái)，徹底解決子公司會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)各自為政的現(xiàn)象，規(guī)避了會(huì)計(jì)信息化建設(shè)與運(yùn)維費(fèi)用重復(fù)投入等問(wèn)題，加強(qiáng)了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管控能力和手段，資金管理系統(tǒng)的上線(xiàn)，標(biāo)志著集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管控水平再上新臺(tái)階。

（責(zé)任編輯：邵慧）